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基金管理服务

SS&C是另类投资技术解决方案和服务的领先创新者,也是业内最大的基金管理人:SS&C GlobeOp的所在地。

SS&C GlobeOp被《对冲周刊》(Hedgeweek)评为“ 2018年最佳全球对冲基金管理人”,为对冲基金,私募股权基金,基金,托管账户,家族办公室和UCITS的全球客户提供服务,管理着近1.7万亿美元的资产。

我们组建了一支出色的基金会计专家团队,并为他们配备了SS&C构建和支持的行业领先技术。 凭借智力资本和技术的独特优势,我们随时准备为任何新的结构,资产类别或法规提供服务,从而为您提供利用新机遇的速度和敏捷性。 请求更多信息以讨论组织的需求。

一站式综合能力

  • 全球法规遵从报告解决方案和服务
  • 税务申报解决方案和服务
  • 风险报告
  • 在线访问的资产净值计算
  • 根据您的要求定制的全套报告
  • 访问多个数据和定价供应商
  • 一致采用的估值政策
  • 应计收入和费用
  • 每日对所有现金和抵押余额与主要经纪人和交易对手的对账
  • 全面的投资者和转让代理服务
  • 自动化支持交易后的活动,从交易录入到会计
  • 按时将投资人对账单发送给经理
  • 维护资金账簿和记录
  • 全面支持基金审计师
  • 半年度和年度财务报表的准备协助
  • 针对在岸和离岸投资者的基于网络的及时投资者声明
  • 及时准确地处理投资者的认购和赎回
  • 响应式处理所有投资者沟通
  • 在线投资者门户网站,方便所有投资者交流,包括业绩数据和补充资产净值透明度报告
  • 开曼注册办事处和公司秘书服务

解决方案

坚持最高标准

SS&C GlobeOp是ISAE 3402和SSAE 16认证(这是证明服务提供商控制质量的主要全球会计标准)的主要采用者。

相关资料

宣传册

  • SS&C GlobeOp法规和分析解决方案
  • SS&C GlobeOp情况介绍

白皮书

  • 欧盟和美国未清算的保证金规则:第四和第五阶段公司的实用指南
  • 从伦敦银行同业拆借利率过渡到替代参考利率
  • 了解新加坡的可变资本公司
  • 信贷基金–资产类别的增长
  • 选择直接贷款基金管理人时的主要注意事项
  • 固定收益评估供应商基准研究(2017)
  • AIMA选择和定期评估管理员的合理做法指南
  • A到Z –选择基金管理人的前后,中后
  • 选择基金管理员时应避免的五个错误